Informe del fondo de inversión
JPM US VALUE C (DIST) GBP
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202617,26%
- Ranking125/338
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.
Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 308,825248 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.166,27
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 17,26% | -1,33% | 20,60% | 5,53% | 0,05% |
| Categoría | 18,40% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 125/338 | 229/314 | 80/298 | 218/282 | 83/258 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,69% | 7,66% | 22,88% | 43,11% | 57,02% |
| Categoría | 2,42% | 9,09% | 23,31% | 52,25% | 64,01% |
| Ranking | 214/345 | 120/341 | 108/332 | 172/291 | 122/256 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,63%
Ranking: 149/332
Quintil: 3
Volatilidad: 8,02%
Ranking: 243/332
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0822049622
Fecha de constitución: 30/01/2013
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
