Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I USD CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,64%
- Ranking568/1346
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en un número limitado de obligaciones y títulos de deuda o títulos asimilados emitidos por países emergentes o por empresas caracterizadas por la calidad de su estructura financiera y/o su potencial para registrar crecimiento en los beneficios con domicilio social en dichos países o que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en ellos.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI) (50%), JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 121,711807 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.407,77
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,64% | 4,52% | 9,73% | 7,96% | -9,91% |
| Categoría | 2,28% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 568/1346 | 643/1315 | 282/1276 | 568/1234 | 427/1188 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,72% | -4,10% | 3,83% | 23,32% | 12,88% |
| Categoría | -1,19% | -2,43% | 5,37% | 20,00% | 4,69% |
| Ranking | 753/1391 | 1012/1384 | 581/1338 | 280/1255 | 342/1177 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 549/1340
Quintil: 3
Volatilidad: 8,55%
Ranking: 244/1340
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823390199
Fecha de constitución: 17/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
