Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,98%
- Ranking1109/2219
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en un número limitado de obligaciones y títulos de deuda o títulos asimilados emitidos por países emergentes o por empresas caracterizadas por la calidad de su estructura financiera y/o su potencial para registrar crecimiento en los beneficios con domicilio social en dichos países o que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en ellos.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI) (50%), JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,446757 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.774,46
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,98% | 9,73% | 7,96% | -9,91% | 0,16% |
| Categoría | -2,16% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1109/2219 | 628/2176 | 759/2124 | 699/2057 | 831/1948 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,52% | 4,71% | 4,80% | 27,95% | 9,40% |
| Categoría | 0,65% | 2,76% | 2,23% | 11,03% | -1,66% |
| Ranking | 96/2221 | 237/2220 | 521/2199 | 167/2089 | 408/1894 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 686/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 1132/2193
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823390199
Fecha de constitución: 17/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
