Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,14%
- Ranking423/1361
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en un número limitado de obligaciones y títulos de deuda o títulos asimilados emitidos por países emergentes o por empresas caracterizadas por la calidad de su estructura financiera y/o su potencial para registrar crecimiento en los beneficios con domicilio social en dichos países o que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en ellos.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI) (50%), JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 124,706289 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.217,06
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,14% | 4,52% | 9,73% | 7,96% | -9,91% |
| Categoría | 3,66% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 423/1361 | 644/1329 | 284/1290 | 568/1248 | 442/1202 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,42% | 4,92% | 7,96% | 25,83% | 15,12% |
| Categoría | -0,61% | 2,40% | 8,07% | 21,61% | 5,66% |
| Ranking | 685/1402 | 34/1396 | 474/1352 | 279/1235 | 313/1190 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 536/1352
Quintil: 2
Volatilidad: 8,25%
Ranking: 216/1352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823390199
Fecha de constitución: 17/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
