Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS EMERGING BOND OPPORTUNITIES N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,86%
- Ranking1163/2218
- Fecha21/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo. Este Subfondo invierte como mínimo 2/3 de sus activos en un número limitado de obligaciones y títulos de deuda o títulos asimilados emitidos por países emergentes o por empresas caracterizadas por la calidad de su estructura financiera y/o su potencial para registrar crecimiento en los beneficios con domicilio social en dichos países o que desarrollen una parte significativa de su actividad económica en ellos.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI) (50%), JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,105597 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.084,88
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,86% | 8,00% | 6,26% | -11,33% | -1,42% |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1163/2218 | 759/2175 | 1036/2123 | 882/2056 | 1031/1947 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,83% | 4,27% | 3,57% | 22,38% | -0,14% |
| Categoría | 0,50% | 2,87% | 2,54% | 10,81% | -2,27% |
| Ranking | 737/2220 | 459/2219 | 810/2198 | 321/2089 | 962/1897 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 935/2192
Quintil: 3
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 1137/2192
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823390355
Fecha de constitución: 28/09/2001
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
