Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY CLASSIC EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202632,41%
- Ranking57/523
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 608,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.839,72
Fecha: 13/05/2026
1 día: 1,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 32,41% | 9,82% | 15,80% | -6,74% | -19,20% |
| Categoría | 19,37% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 57/523 | 330/514 | 210/518 | 478/504 | 363/488 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 16,83% | 21,05% | 51,36% | 66,18% | 24,71% |
| Categoría | 10,89% | 11,61% | 34,31% | 52,22% | 37,21% |
| Ranking | 69/523 | 34/510 | 125/517 | 207/493 | 328/474 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,56%
Ranking: 136/522
Quintil: 2
Volatilidad: 22,83%
Ranking: 190/522
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397525
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
