Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,00%
- Ranking209/1004
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 143,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.039,92
Fecha: 09/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,00% | 20,58% | 5,49% | -6,64% | -26,99% |
| Categoría | 5,06% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 209/1004 | 105/1005 | 927/1003 | 921/983 | 946/966 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,64% | 7,73% | 28,89% | 20,82% | -26,94% |
| Categoría | 1,97% | 4,13% | 12,40% | 25,36% | 15,43% |
| Ranking | 235/1004 | 245/1004 | 111/983 | 660/955 | 896/910 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,28%
Ranking: 108/1001
Quintil: 1
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 527/1001
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397954
Fecha de constitución: 18/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
