Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS ASIA EX-JAPAN EQUITY N RH EUR DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202631,87%
- Ranking110/521
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones asiáticas (excepto Japón) que presenten una sólida estructura financiera o potencial de crecimiento de beneficios. Puede invertir en acciones de China continental limitadas a inversores extranjeros, como acciones A de China, a través del Stock Connect.
Referencia:MSCI AC Asia ex-Japan (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 173,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.245,09
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 31,87% | 20,58% | 5,49% | -6,64% | -26,99% |
| Categoría | 22,47% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 110/521 | 62/512 | 489/516 | 474/502 | 472/486 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,37% | 20,34% | 47,69% | 62,54% | 2,80% |
| Categoría | 2,09% | 14,20% | 38,53% | 54,99% | 36,18% |
| Ranking | 447/521 | 118/521 | 185/520 | 269/492 | 461/474 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,95%
Ranking: 143/525
Quintil: 2
Volatilidad: 28,78%
Ranking: 42/525
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0823397954
Fecha de constitución: 18/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
