Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US SMALL CAP CLASSIC DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,22%
  • Ranking170/306
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y / o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tienen una capitalización de mercado inferior a la mayor capitalización de mercado (observada al comienzo de cada ejercicio financiero) del índice Russell 2000 y que tengan su domicilio social o lleven a cabo la mayoría de sus actividades comerciales en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2000 (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 306,147792 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.557,56

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo16,22%-2,25%17,56%10,82%-15,83%
Categoría18,87%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking170/306114/295100/292172/289159/285
Quintil32233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo7,94%12,64%25,54%45,10%34,47%
Categoría4,23%11,97%25,42%43,77%43,72%
Ranking15/306172/306142/30485/292130/284
Quintil13323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,24%

Ranking: 152/299

Quintil: 3

Volatilidad: 10,68%

Ranking: 265/299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0823411029

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR