Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US SMALL CAP CLASSIC USD DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,55%
  • Ranking254/360
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y / o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tienen una capitalización de mercado inferior a la mayor capitalización de mercado (observada al comienzo de cada ejercicio financiero) del índice Russell 2000 y que tengan su domicilio social o lleven a cabo la mayoría de sus actividades comerciales en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2000 (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 293,858394 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.191,96

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo11,55%-2,25%17,56%10,82%-15,83%
Categoría16,57%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking254/360128/328105/311186/295166/285
Quintil42243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-2,05%-3,20%14,24%43,24%26,11%
Categoría-0,76%-1,19%16,89%44,91%37,67%
Ranking275/364228/364206/348111/310148/285
Quintil44323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 201/348

Quintil: 3

Volatilidad: 12,71%

Ranking: 262/348

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0823411029

Fecha de constitución: 29/04/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR