Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US SMALL CAP N CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,16%
  • Ranking156/306
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y / o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tienen una capitalización de mercado inferior a la mayor capitalización de mercado (observada al comienzo de cada ejercicio financiero) del índice Russell 2000 y que tengan su domicilio social o lleven a cabo la mayoría de sus actividades comerciales en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2000 (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 334,158286 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.883,39

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,85%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo17,16%-1,48%18,37%11,37%-15,57%
Categoría18,87%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking156/306106/29583/292158/289148/285
Quintil32233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo7,88%13,78%26,10%47,91%38,18%
Categoría4,23%11,97%25,42%43,77%43,72%
Ranking17/306138/306135/30476/292107/284
Quintil13322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 144/299

Quintil: 3

Volatilidad: 11,09%

Ranking: 247/299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0823411375

Fecha de constitución: 15/07/2011

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR