Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS CHINA EQUITY I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20261,42%
- Ranking242/617
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones chinas (incluidos Hong Kong y Taiwán). En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en China, Hong Kong o Taiwán.
Referencia:MSCI China 10/40 (USD) NR
Última valoración
Valor liquidativo: 524,134088 EUR
Patrimonio (miles de euros):230.446,40
Fecha: 24/08/2026
1 día: -2,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,42% | 17,53% | 19,63% | -21,50% | -23,12% |
| Categoría | 2,46% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 242/617 | 201/591 | 210/574 | 401/548 | 299/530 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,22% | -2,46% | 3,05% | 26,70% | -17,26% |
| Categoría | 0,02% | -1,75% | 5,55% | 25,68% | 0,42% |
| Ranking | 225/623 | 254/623 | 296/611 | 251/559 | 283/502 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 317/611
Quintil: 3
Volatilidad: 14,23%
Ranking: 513/611
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0823426647
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
