Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS CHINA EQUITY I CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20264,92%
- Ranking194/541
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en acciones chinas (incluidos Hong Kong y Taiwán). En todo momento, este subfondo invierte al menos el 75 % de sus activos en acciones y/o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en China, Hong Kong o Taiwán.
Referencia:MSCI China 10/40 (USD) NR
Última valoración
Valor liquidativo: 542,195015 EUR
Patrimonio (miles de euros):209.808,09
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,92% | 17,53% | 19,63% | -21,50% | -23,12% |
| Categoría | 3,49% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 194/541 | 170/520 | 195/518 | 375/511 | 283/496 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,80% | 6,89% | 16,09% | 30,44% | -22,43% |
| Categoría | 0,50% | 3,70% | 17,00% | 24,30% | -3,34% |
| Ranking | 114/541 | 184/541 | 237/537 | 221/510 | 268/473 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,20%
Ranking: 255/536
Quintil: 3
Volatilidad: 14,65%
Ranking: 407/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0823426647
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
