Informe del fondo de inversión

BGF ASIAN DRAGON D2 GBP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20268,35%
  • Ranking488/1004
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.

Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 64,260260 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo8,35%16,47%14,46%-0,84%-12,86%
Categoría5,67%6,78%15,49%2,04%-12,03%
Ranking488/1004217/1005620/1003576/983475/966
Quintil32433

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,72%7,52%23,88%30,21%14,76%
Categoría2,57%4,54%13,81%26,10%15,59%
Ranking655/1004402/1004298/983381/955487/910
Quintil43223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,84%

Ranking: 265/1001

Quintil: 2

Volatilidad: 14,59%

Ranking: 325/1001

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0827875187

Fecha de constitución: 13/09/2012

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD