Informe del fondo de inversión
BGF EURO SHORT DURATION BOND D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20253,54%
- Ranking10/354
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros con una duración inferior a cinco años. La duración media no supera los tres años. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible.
Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm 1-3 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,605982 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,54% | -0,67% | 8,84% | -1,09% | 3,13% |
| Categoría | 2,12% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 10/354 | 340/343 | 4/312 | 52/295 | 22/273 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,58% | 1,35% | 2,93% | 13,02% | 13,48% |
| Categoría | 0,26% | 0,52% | 2,75% | 11,56% | 6,46% |
| Ranking | 22/364 | 23/358 | 129/351 | 63/297 | 19/260 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 242/362
Quintil: 4
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 37/362
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0827877985
Fecha de constitución: 20/09/2012
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
