Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES LP EUR
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20252,20%
- Ranking607/1493
- Fecha16/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 315,803109 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.205,50
Fecha: 16/05/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,20% | 13,37% | 9,39% | -8,37% | 21,39% |
| Categoría | 1,83% | 13,51% | 6,74% | -18,65% | 7,97% |
| Ranking | 607/1493 | 604/1485 | 304/1416 | 100/1338 | 124/1244 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 11,06% | -2,12% | 6,58% | 24,13% | 73,64% |
| Categoría | 12,57% | -1,71% | 4,54% | 15,27% | 40,18% |
| Ranking | 1252/1499 | 876/1495 | 310/1459 | 208/1374 | 109/1170 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 330/1468
Quintil: 2
Volatilidad: 9,05%
Ranking: 1187/1468
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0835722215
Fecha de constitución: 25/09/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
