Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA GLOBAL BOND A EUR H CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,54%
- Ranking2645/2931
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija con diferentes vencimientos, emitidos globalmente por entidades públicas o privadas. El Subfondo invertirá un máximo del 20% en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas. Invierte principalmente en títulos de deuda con calificación de grado de inversión, pero puede invertir hasta un 50% en títulos de alto rendimiento y/o de mercados emergentes, y un máximo del 5% en títulos sin calificación. No existe restricción en cuanto a la duración media de la cartera.
Referencia:ICE BofA Global Broad Market Index EUR Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 91,432800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.896,87
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,54% | 1,93% | -3,10% | 3,08% | -9,72% |
| Categoría | 1,22% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2645/2931 | 984/2738 | 2308/2539 | 1420/2394 | 1107/2243 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,19% | -1,50% | -3,09% | 1,25% | -11,22% |
| Categoría | -0,26% | 1,42% | 2,27% | 8,55% | -2,48% |
| Ranking | 974/3013 | 2739/2986 | 2664/2852 | 1923/2479 | 1601/2171 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 2617/2852
Quintil: 5
Volatilidad: 4,74%
Ranking: 1294/2852
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0836860659
Fecha de constitución: 05/03/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
