Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND A EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20252,17%
- Ranking364/633
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo podrá invertir un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores sin grado de inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 102,703100 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.898,06
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,17% | 3,86% | 7,51% | -13,13% | -1,46% |
| Categoría | 1,92% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 364/633 | 415/622 | 302/594 | 197/557 | 355/538 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,17% | 0,01% | 1,76% | 12,80% | -2,36% |
| Categoría | -0,17% | 0,11% | 1,58% | 12,70% | -0,43% |
| Ranking | 418/645 | 420/643 | 361/633 | 344/586 | 326/536 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 366/637
Quintil: 3
Volatilidad: 1,94%
Ranking: 417/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0836880509
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
