Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2 EUR (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2026-0,30%
  • Ranking106/118
  • Fecha26/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 10,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/05/2026

1 día: 0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-0,30%3,17%2,84%2,70%-7,03%
Categoría0,49%-1,69%6,72%2,36%-10,01%
Ranking106/11818/116100/11524/10879/106
Quintil51524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-0,10%-0,59%1,72%8,29%-0,49%
Categoría-0,01%-0,51%3,06%7,46%1,92%
Ranking100/11896/11846/11834/11378/105
Quintil55224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 39/118

Quintil: 2

Volatilidad: 1,43%

Ranking: 103/118

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0839485744

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD