Informe del fondo de inversión

BGF US DOLLAR SHORT DURATION BOND A2 EUR (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,12%
  • Ranking21/139
  • Fecha26/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% de los activos totales del Subfondo se invierten en valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses con una duración inferior a cinco años. La duración media (que es la duración ajustada a la proporción en la que el Subfondo mantiene cada inversión) no es mayor de tres años.

Referencia:ICE BoAML 1-3 Year U.S. Government/Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 9,890000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo1,12%2,84%2,70%-7,03%-1,58%
Categoría-4,71%7,99%2,24%-6,92%4,00%
Ranking21/139122/13826/13190/114103/111
Quintil15145

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo0,10%0,61%3,78%3,67%-0,20%
Categoría-0,28%-5,88%1,28%1,59%-2,21%
Ranking81/1412/14116/13966/13064/110
Quintil31133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 20/139

Quintil: 1

Volatilidad: 1,62%

Ranking: 128/139

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0839485744

Fecha de constitución: 07/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD