Informe del fondo de inversión
ISHARES GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) N2 USD CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2025-4,81%
- Ranking97/165
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del FTSE World Government Bond , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice mide la rentabilidad de los bonos emitidos por gobiernos de todo el mundo.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 79,928529 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,81% | 2,77% | 1,06% | -12,94% | 0,27% |
| Categoría | -2,23% | 1,38% | 2,68% | -12,38% | -0,81% |
| Ranking | 97/165 | 60/164 | 108/158 | 71/144 | 55/142 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,62% | -0,18% | -5,31% | -3,51% | -14,20% |
| Categoría | -0,74% | -0,59% | -2,52% | -0,62% | -11,77% |
| Ranking | 88/166 | 62/166 | 103/165 | 105/158 | 84/142 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 103/165
Quintil: 4
Volatilidad: 4,42%
Ranking: 88/165
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0839971503
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
