Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-ASEAN E-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,66%
- Ranking746/1018
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):703.193,73
Fecha: 29/12/2025
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,66% | 18,50% | -3,88% | -2,13% | 13,94% |
| Categoría | 6,27% | 15,49% | 2,03% | -12,03% | 10,79% |
| Ranking | 746/1018 | 333/1016 | 810/996 | 101/974 | 346/932 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,07% | 2,07% | -1,86% | 10,02% | 23,64% |
| Categoría | -0,04% | 3,15% | 6,09% | 24,37% | 24,26% |
| Ranking | 586/1031 | 596/1031 | 739/1018 | 871/982 | 444/927 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 777/1032
Quintil: 4
Volatilidad: 9,91%
Ranking: 945/1021
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0840140791
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
