Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-ASEAN E-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,41%
- Ranking818/1057
- Fecha15/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas o negociadas en los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), como Singapur, Malasia, Tailandia, Filipinas e Indonesia, así como otros mercados emergentes. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:MSCI AC ASEAN
Última valoración
Valor liquidativo: 13,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):703.193,73
Fecha: 15/07/2025
1 día: 0,81%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -6,41% | 18,50% | -3,88% | -2,13% | 13,94% |
| Categoría | -1,45% | 15,38% | 2,13% | -12,10% | 10,75% |
| Ranking | 818/1057 | 332/1056 | 831/1032 | 102/1010 | 351/966 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,96% | 9,49% | 2,31% | 8,37% | 29,90% |
| Categoría | 2,19% | 9,34% | 1,04% | 11,45% | 32,71% |
| Ranking | 856/1068 | 767/1057 | 531/1054 | 605/1018 | 422/939 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 521/1065
Quintil: 3
Volatilidad: 11,54%
Ranking: 808/1065
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0840140791
Fecha de constitución: 07/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
