Informe del fondo de inversión
SIGMA INVESTMENT HOUSE FCP-BALANCED A EUR CAP
Gestora:ANDBANK ASSET MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,26%
- Ranking378/539
- Fecha04/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del subfondo es proporcionar un crecimiento a largo plazo del capital y los ingresos invirtiendo principalmente en compañías globales y valores de deuda. El subfondo mantendrá entre un 30% y un 80% de sus activos en títulos de renta variable e invertirá entre un 30% y un 80% de sus activos en instrumentos de deuda.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 137,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):138.508,55
Fecha: 04/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,26% | 8,82% | 11,36% | -10,87% | 3,19% |
| Categoría | -4,06% | 10,18% | 7,11% | -15,95% | 13,74% |
| Ranking | 378/539 | 328/526 | 96/508 | 155/485 | 435/468 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,08% | 8,80% | 2,54% | 16,35% | 12,98% |
| Categoría | -0,17% | 7,70% | -0,40% | 6,94% | 14,46% |
| Ranking | 304/544 | 287/544 | 298/533 | 230/495 | 330/434 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 264/533
Quintil: 3
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 477/533
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0842066523
Fecha de constitución: 30/11/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,47%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
