Informe del fondo de inversión

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,57%
  • Ranking1298/2710
  • Fecha12/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar la rentabilidad del MSCI World , índice de referencia del Subfondo. El Subfondo invertirá en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el Índice de referencia. El índice de referencia es un índice ajustado al capital flotante que representa a empresas de mediana y gran capitalización en los mercados desarrollados de todo el mundo.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 376,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 12/02/2026

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,57%5,49%25,17%18,49%-15,16%
Categoría1,19%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking1298/27101208/2693415/2588685/25041093/2350
Quintil33123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,32%1,11%3,86%48,28%65,79%
Categoría-1,39%0,70%4,37%44,15%59,23%
Ranking1064/27111220/27091070/2647453/2448399/2094
Quintil23311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1294/2713

Quintil: 3

Volatilidad: 15,45%

Ranking: 355/2713

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0852472983

Fecha de constitución: 17/06/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 USD