Informe del fondo de inversión

FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-MINC(G)-EUR

Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,76%
  • Ranking266/272
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable generadora de rentas de empresas con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en Europa. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de empresas con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.

Referencia:MSCI Europe Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros):550.940,00

Fecha: 10/02/2026

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,76%8,50%11,54%10,48%-10,31%
Categoría5,48%21,83%10,24%11,78%-6,68%
Ranking266/272251/27588/261186/258190/258
Quintil55244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo0,64%3,30%3,36%29,94%43,58%
Categoría3,36%10,09%20,30%47,78%77,20%
Ranking253/272268/272264/272208/265197/250
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 266/275

Quintil: 5

Volatilidad: 6,03%

Ranking: 258/275

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0857700040

Fecha de constitución: 03/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,35%

Suscripción: Hasta 5,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD