Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R EUR DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,83%
  • Ranking1011/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 5,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,68

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,36%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,83%-2,85%3,12%-10,36%-5,15%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1011/21971869/21541543/2103747/20361511/1927
Quintil35424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,46%3,15%-3,14%-5,60%-13,53%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking591/2204966/21991837/21771789/20791485/1943
Quintil23554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,21%

Ranking: 1868/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 8,89%

Ranking: 860/2177

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0858294084

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR