Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20263,15%
- Ranking658/1235
- Fecha18/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):73,71
Fecha: 18/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,15% | -1,10% | -2,85% | 3,12% | -10,36% |
| Categoría | 4,45% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 658/1235 | 975/1227 | 973/1210 | 928/1190 | 456/1158 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,72% | 3,92% | 3,34% | -1,59% | -11,59% |
| Categoría | 3,37% | 3,43% | 11,24% | 21,65% | 5,99% |
| Ranking | 422/1235 | 312/1226 | 1091/1230 | 1051/1193 | 831/1093 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1119/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 107/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0858294084
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
