Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,36%
  • Ranking910/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 11,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.879,66

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,36%2,73%9,38%-5,73%-0,90%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking910/21761341/2132534/2081319/2014937/1908
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,54%2,52%4,96%16,90%9,89%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1158/2215779/2213823/2176980/2080601/1916
Quintil32232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 678/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 1373/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0858294241

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR