Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO R EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,90%
  • Ranking995/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,740000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.378,51

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,90%2,73%9,38%-5,73%-0,90%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking995/21971347/2154545/2103319/2036941/1927
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,51%3,17%2,58%11,53%11,30%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking552/2204960/2199897/2177997/2079484/1943
Quintil23332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1044/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 6,86%

Ranking: 1258/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0858294241

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR