Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND UC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,09%
  • Ranking123/392
  • Fecha06/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 93,140580 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.596,70

Fecha: 06/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,09%-4,30%11,37%2,60%-4,51%
Categoría-0,52%-5,00%7,58%2,60%-6,88%
Ranking123/392142/39845/380183/33968/325
Quintil22132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-0,94%-0,85%-5,68%8,02%9,72%
Categoría-1,42%-1,45%-6,17%2,97%2,03%
Ranking130/392128/392136/38987/33855/313
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,54%

Ranking: 190/398

Quintil: 3

Volatilidad: 7,40%

Ranking: 219/398

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0862299434

Fecha de constitución: 03/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD