Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND UC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,75%
  • Ranking61/389
  • Fecha14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 94,856056 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.221,56

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,75%-4,30%11,37%2,60%-4,51%
Categoría0,65%-4,64%7,09%2,97%-8,68%
Ranking61/389133/37031/336183/30440/291
Quintil12141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-1,11%1,29%3,50%12,18%9,16%
Categoría-1,59%0,26%1,97%7,29%-1,38%
Ranking112/39441/39465/38547/32938/287
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 92/382

Quintil: 2

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 194/382

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0862299434

Fecha de constitución: 03/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD