Informe del fondo de inversión

UBAM - MEDIUM TERM US CORPORATE BOND UC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-3,52%
  • Ranking169/404
  • Fecha24/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo, denominado en USD, invierte su patrimonio neto principalmente en bonos corporativos denominados en esta moneda con una calificación mínima de BBB- (S&P o Fitch) o Baa3 (Moody's). El subfondo se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice de referencia, con un vencimiento medio de unos 5 años. El subfondo podrá invertir hasta el 30% de su patrimonio neto en valores mobiliarios de países emergentes.

Referencia:ICE BofAML 1-10 Year US Large CAP Corporate

Última valoración

Valor liquidativo: 93,980365 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.380,47

Fecha: 24/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-3,52%11,37%2,60%-4,51%6,44%
Categoría-3,86%7,57%2,58%-6,85%5,56%
Ranking169/40445/387177/34568/331121/323
Quintil31322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo1,54%3,76%-0,07%7,45%9,19%
Categoría1,38%3,46%-0,86%2,73%2,99%
Ranking136/406142/405133/403124/34157/324
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 88/403

Quintil: 2

Volatilidad: 8,35%

Ranking: 237/403

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0862299434

Fecha de constitución: 03/10/2017

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD