Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20260,68%
- Ranking571/2190
- Fecha25/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
subfondo denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable en cualquier divisa, incluidas divisas de países emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas que estén domiciliadas o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes o que estén incluidos en los índices J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG o J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index (los índices de referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 124,473775 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.346,56
Fecha: 25/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,68% | -2,24% | 11,21% | 3,69% | -10,48% |
| Categoría | -0,18% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 571/2190 | 1625/2154 | 527/2110 | 1425/2059 | 750/1987 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,71% | 1,19% | -0,71% | 12,51% | 6,36% |
| Categoría | -2,01% | 0,17% | 2,92% | 15,74% | 2,71% |
| Ranking | 393/2169 | 557/2190 | 1512/2149 | 1271/2062 | 829/1910 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 1653/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 8,25%
Ranking: 752/2154
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0862303640
Fecha de constitución: 18/01/2013
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
