Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE INCOME OPPORTUNITIES IHC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20258,08%
- Ranking431/2176
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
subfondo denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable en cualquier divisa, incluidas divisas de países emergentes, emitidos por autoridades públicas, cuasi-soberanos o empresas que estén domiciliadas o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes o que estén incluidos en los índices J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG o J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade Index (los índices de referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified IG, J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified High Grade
Última valoración
Valor liquidativo: 106,751809 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.473,49
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,08% | 1,93% | 5,33% | -18,09% | -1,68% |
| Categoría | 2,53% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 431/2176 | 1457/2132 | 1164/2081 | 1528/2014 | 1047/1908 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,06% | 1,40% | 7,47% | 15,74% | -6,57% |
| Categoría | -0,38% | 1,93% | 2,51% | 15,06% | 0,56% |
| Ranking | 869/2215 | 1253/2213 | 455/2176 | 1025/2080 | 1247/1916 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 591/2174
Quintil: 2
Volatilidad: 3,74%
Ranking: 1923/2174
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0862303996
Fecha de constitución: 24/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
