Informe del fondo de inversión
JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (PERF) (FIX) EUR 1.60 EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2025-0,09%
- Ranking1386/2796
- Fecha23/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia mediante la búsqueda de oportunidades de inversión en los mercados de renta fija y de divisas, entre otros, y utilizando derivados cuando proceda. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en títulos de deuda fija y tipo variable emitidos en mercados desarrollados y emergentes, incluyendo, pero no limitado a, los títulos de deuda de los gobiernos y sus agencias, estatales y provinciales entidades gubernamentales, organizaciones supranacionales, las corporaciones, los bancos, los títulos de valores respaldados por activos y por hipotecas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 55,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):413,28
Fecha: 23/12/2025
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,09% | -0,40% | -0,34% | -9,09% | -4,36% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1386/2796 | 2179/2713 | 2291/2613 | 1135/2490 | 2139/2266 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,27% | -1,25% | -0,11% | -0,86% | -13,63% |
| Categoría | -0,53% | 0,01% | 0,49% | 5,01% | -2,55% |
| Ranking | 676/2817 | 2571/2814 | 1382/2796 | 1994/2612 | 1849/2269 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1429/2796
Quintil: 3
Volatilidad: 1,89%
Ranking: 2480/2796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0864191225
Fecha de constitución: 13/12/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
