Informe del fondo de inversión

JPM GLOBAL STRATEGIC BOND D (PERF) (FIX) EUR 1.60 EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,97%
  • Ranking1301/2824
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en títulos de deuda fija y tipo variable emitidos en mercados desarrollados y emergentes, incluyendo, pero no limitado a, los títulos de deuda de los gobiernos y sus agencias, estatales y provinciales entidades gubernamentales, organizaciones supranacionales, las corporaciones, los bancos, los títulos de valores respaldados por activos y por hipotecas.

Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD

Última valoración

Valor liquidativo: 55,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):432,80

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,97%-0,40%-0,34%-9,09%-4,36%
Categoría0,40%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking1301/28242200/27402314/26391147/25192157/2287
Quintil35535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,74%1,21%-0,50%-0,41%-11,58%
Categoría0,50%0,82%0,00%2,08%-2,30%
Ranking884/2840994/28381476/27841624/25951730/2214
Quintil22344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1670/2776

Quintil: 4

Volatilidad: 2,37%

Ranking: 2472/2776

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0864191225

Fecha de constitución: 13/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 3,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 USD