Informe del fondo de inversión
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET B EUR DIS
Gestora:ETHENEA INDEPENDENT INVESTORSETHENEA
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,77%
- Ranking50/368
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la estrategia de inversión del Subfondo consiste en obtener una rentabilidad de la inversión positiva superior al 5% anual (el valor de referencia). Para lograr su objetivo de inversión, el Subfondo invierte en valores que devengan intereses fijos o variables, acciones, obligaciones convertibles, obligaciones con warrants, bonos de disfrute, bonos con cupón cero, instrumentos del mercado monetario, así como certificados y derivados sobre inversiones cuyos valores subyacentes son acciones, bonos o índices de materias primas. En lo que se refiere a las inversiones que devengan intereses, la selección de emisores corresponde a la gestora de inversiones y no está condicionada por una calificación crediticia mínima de una agencia de calificación, de forma que también es posible la adquisición de bonos sin calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 117,310000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,90
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,77% | 12,54% | 4,12% | -15,91% | 0,64% |
| Categoría | 1,91% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 50/368 | 70/362 | 170/358 | 336/357 | 205/349 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,95% | 5,80% | 7,92% | 16,56% | 12,26% |
| Categoría | 0,57% | 2,00% | 4,14% | 11,10% | 8,46% |
| Ranking | 139/368 | 23/368 | 40/362 | 59/357 | 163/340 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 44/362
Quintil: 1
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 207/362
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0864714422
Fecha de constitución: 29/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
