Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) M CAP

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-9,97%
  • Ranking102/202
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos de deuda a corto plazo y otros valores a tipo fijo o variable, denominados en divisas de la OCDE y/o en divisas de mercados emergentes, con el objetivo de obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El vencimiento medio ponderado de la cartera no supera los 60 días.

Referencia:FTSE 1-Month U.S. Dollar Eurodeposit

Última valoración

Valor liquidativo: 10,733067 EUR

Patrimonio (miles de euros):245.714,15

Fecha: 03/07/2025

1 día: -0,22%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
30/01/2015
29/12/2015
25/11/2016
23/10/2017
20/09/2018
19/08/2019
16/07/2020
13/06/2021
12/05/2022
09/04/2023
06/03/2024
01/02/2025
31/12/2025
84.06%
90.80%
98.08%
105.94%
114.44%
123.61%
133.52%
LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (USD) M CAP
MONETARIO USA

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-9,97%11,93%1,44%7,84%8,27%
Categoría-11,27%7,65%-2,39%6,39%8,33%
Ranking102/20238/17353/15751/153123/145
Quintil32225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-3,02%-4,84%-4,42%1,34%9,20%
Categoría-3,24%-5,50%-7,56%-8,67%-1,27%
Ranking106/202100/20262/17659/15467/149
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 54/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,84%

Ranking: 72/176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0866429300

Fecha de constitución: 14/04/2008

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR