Informe del fondo de inversión
FRANKLIN U.S. GOVERNMENT W (MDIS) USD
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,69%
- Ranking127/141
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,653243 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -8,69% | 2,70% | -3,35% | -7,51% | 2,96% |
| Categoría | -7,14% | 5,10% | -2,13% | -0,35% | 13,69% |
| Ranking | 127/141 | 93/141 | 125/138 | 56/127 | 88/124 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,96% | -7,60% | -5,45% | -14,50% | -21,31% |
| Categoría | -0,74% | -5,66% | -3,15% | -6,69% | 1,27% |
| Ranking | 119/141 | 131/141 | 130/141 | 119/130 | 101/119 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,29%
Ranking: 124/141
Quintil: 5
Volatilidad: 8,34%
Ranking: 34/141
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0871812433
Fecha de constitución: 01/02/2013
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
