Informe del fondo de inversión
LO SELECTION - VALDEOLI P CAP EUR
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20264,39%
- Ranking1350/2309
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada compuesta por títulos de crédito a tipo fijo y variable, incluidos bonos convertibles, valores de renta variable y equivalentes, instrumentos financieros derivados expuestos a renta variable, bonos, divisas y materias primas, de conformidad con las normas de diversificación aplicables, en efectivo y equivalentes de efectiv. Además de las inversiones mencionadas, la Gestora de Inversiones podrá utilizar instrumentos financieros derivados para tomar posiciones largas y cortas en divisas (divisas de la OCDE y/o divisas de Mercados Emergentes) y/o para aumentar o reducir su exposición a clases de activos, mercados (incluidos los Mercados Emergentes) e índices específicos (incluidos los índices de materias primas). No más del 90% del patrimonio neto del Subfondo puede estar expuesto a la renta variable o a valores relacionados con la renta variable.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.510,918300 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.291,31
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,39% | 1,48% | 6,14% | 5,72% | -2,13% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1350/2309 | 1477/2193 | 1219/2007 | 1101/1923 | 139/1805 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,36% | 1,52% | 6,50% | 15,59% | 19,09% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 1080/2393 | 534/2382 | 1334/2288 | 1378/1936 | 732/1701 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1481/2325
Quintil: 4
Volatilidad: 5,72%
Ranking: 1861/2324
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0875857780
Fecha de constitución: 31/12/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
