Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND C (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-10,17%
  • Ranking2703/2797
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 93,166752 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.004,53

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-10,17%6,50%-0,02%-5,48%6,85%
Categoría0,77%2,09%2,70%-9,16%1,71%
Ranking2703/2797885/27132240/2613671/2490510/2266
Quintil52522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,61%0,76%-9,59%-4,48%-4,01%
Categoría-0,59%0,27%1,10%5,65%-2,21%
Ranking2332/2819812/28152690/27972317/26121324/2269
Quintil52553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 2660/2797

Quintil: 5

Volatilidad: 7,88%

Ranking: 539/2797

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0876588301

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD