Informe del fondo de inversión

JPM AGGREGATE BOND C (DIST) USD

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,19%
  • Ranking2147/2787
  • Fecha13/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 93,483392 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.083,32

Fecha: 13/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,19%-10,03%6,50%-0,02%-5,48%
Categoría1,26%0,79%2,09%2,70%-9,16%
Ranking2147/27872676/2776876/26912220/2591667/2470
Quintil45252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,28%-0,15%-9,78%-4,84%-3,77%
Categoría0,52%1,12%0,93%6,23%-1,36%
Ranking2316/27902114/27862637/27712308/25911358/2296
Quintil54553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,97%

Ranking: 2678/2782

Quintil: 5

Volatilidad: 7,56%

Ranking: 598/2781

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0876588301

Fecha de constitución: 25/01/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD