Informe del fondo de inversión

CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS V CAP EUR

Gestora:CANDRIAMCANDRIAM GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,13%
  • Ranking291/1235
  • Fecha19/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Los activos de este Subfondo se invierten principalmente en títulos de deuda (obligaciones y otros valores asimilables), los cuales pueden ser especialmente a tipo fijo o variable, indexados, subordinados o garantizados por activos. Dichos títulos estarán emitidos por emisores del sector privado activos en los países emergentes, o estarán emitidos o garantizados por Estados emergentes, entidades de derecho público y emisores semipúblicos de esos mismos países.

Referencia:J.P. Morgan EMBI Global Diversified (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 2.223,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.028,85

Fecha: 19/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,13%0,04%14,63%11,14%-10,19%
Categoría4,49%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking291/1235894/122762/1210225/1190434/1158
Quintil24112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,58%5,56%12,81%33,74%22,90%
Categoría2,53%4,27%11,44%21,75%6,46%
Ranking40/1235108/1226245/123095/1193125/1093
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 414/1228

Quintil: 2

Volatilidad: 6,32%

Ranking: 515/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0891848607

Fecha de constitución: 31/03/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR