Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,22%
  • Ranking1691/2180
  • Fecha12/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 126,105736 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.183,11

Fecha: 12/11/2025

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,22%16,06%4,03%-9,38%7,16%
Categoría2,80%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1691/218092/21371395/2086648/2019120/1913
Quintil41421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,12%2,56%-0,29%20,35%13,31%
Categoría1,48%3,33%3,54%17,66%1,76%
Ranking1371/21991296/21991504/2174860/2070431/1911
Quintil43432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 1306/2175

Quintil: 4

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 364/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0896022034

Fecha de constitución: 29/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD