Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,96%
  • Ranking427/2197
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 119,920000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.625,26

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo6,96%7,42%5,54%-16,50%-1,90%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking427/2197813/21541137/21031423/20361094/1927
Quintil12343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,62%4,75%7,31%22,03%2,62%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking443/2204355/2199234/2177337/2079962/1941
Quintil21113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 306/2177

Quintil: 1

Volatilidad: 3,95%

Ranking: 1966/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0896022620

Fecha de constitución: 29/04/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR