Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) P-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,16%
  • Ranking521/2219
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 74,780000 EUR

Patrimonio (miles de euros):964,86

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,16%2,68%0,97%-20,47%-5,06%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking521/22191370/21761820/21241781/20571515/1948
Quintil24554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,03%3,99%0,75%3,24%-18,31%
Categoría-0,01%2,54%2,13%9,13%-2,10%
Ranking549/2220660/22201269/21931417/20871559/1894
Quintil22345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1144/2193

Quintil: 3

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 1888/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0896022893

Fecha de constitución: 29/04/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,48%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR