Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO OTHER CURRENCY PH EUR DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,64%
- Ranking741/1235
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 68,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):226,42
Fecha: 22/06/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,64% | 2,03% | -1,37% | 4,90% | -14,01% |
| Categoría | 4,49% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 741/1235 | 729/1227 | 925/1210 | 781/1190 | 665/1158 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,01% | 3,72% | 4,37% | -0,10% | -9,56% |
| Categoría | 2,53% | 4,27% | 11,44% | 21,75% | 6,46% |
| Ranking | 736/1235 | 665/1226 | 1008/1230 | 1020/1193 | 788/1093 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 985/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 293/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0910636629
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
