Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT BLEND PORTFOLIO R USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20264,74%
- Ranking351/1235
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invertirá invertirá principalmente en valores de renta fija de cualquier tipo de emisor de países emergentes, entre los cuales pueden encontrarse valores emitidos por gobiernos y emisores corporativos. Los valores antedichos pueden estar denominados en USD o en la divisa local de ese país.
Referencia:JPMorgan GBI EM Index (50%), JPMorgan EMB Index (25%), JPMorgan CEMBI Index (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 63,495112 EUR
Patrimonio (miles de euros):283,27
Fecha: 22/06/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,74% | -3,12% | 2,56% | 4,61% | -10,25% |
| Categoría | 4,49% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 351/1235 | 1056/1227 | 651/1210 | 810/1190 | 442/1158 |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,62% | 4,59% | 5,58% | 0,62% | -2,72% |
| Categoría | 2,53% | 4,27% | 11,44% | 21,75% | 6,46% |
| Ranking | 481/1235 | 376/1226 | 921/1230 | 1005/1193 | 675/1093 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 995/1228
Quintil: 5
Volatilidad: 8,46%
Ranking: 191/1228
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0910637270
Fecha de constitución: 08/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
