Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE EQUITY A1 ACC USD (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,06%
  • Ranking341/620
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Tokyo Stock Exchange 1 st Section (TOPIX) (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades japonesas. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades japonesas.

Referencia:Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 294,593661 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.738,40

Fecha: 10/02/2026

1 día: 2,83%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo11,06%11,31%23,52%19,98%1,99%
Categoría12,10%12,19%21,43%27,17%-12,10%
Ranking341/620255/621113/607183/57949/564
Quintil33121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo7,04%14,20%23,45%73,40%105,28%
Categoría8,17%11,56%23,49%83,77%78,38%
Ranking322/620124/620220/616172/571104/533
Quintil31221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 326/624

Quintil: 3

Volatilidad: 14,15%

Ranking: 71/624

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0911023827

Fecha de constitución: 17/04/2013

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD