Informe del fondo de inversión
JPM US SMALLER COMPANIES C (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-16,54%
- Ranking186/300
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en compañías estadounidenses de pequeña y microcapitalización. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en renta variable de compañías de pequeña y microcapitalización domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. La capitalización de mercado es el valor total de las acciones de una compañía y puede fluctuar significativamente a lo largo del tiempo. Se entenderá por compañías de pequeña y microcapitalización las compañías que cuenten, en el momento de la compra, con una capitalización de mercado que corresponda a la de las compañías incluidas en el índice de referencia del Subfondo.
Referencia:Russell 2000 (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 223,599186 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.870,50
Fecha: 08/05/2025
1 día: 2,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -16,54% | 14,81% | 7,76% | -11,80% | 24,15% |
| Categoría | -13,14% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 186/300 | 170/297 | 248/294 | 65/290 | 188/286 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 4,58% | -18,73% | -6,20% | 2,53% | 44,66% |
| Categoría | 10,35% | -15,44% | -4,61% | 9,17% | 62,12% |
| Ranking | 257/300 | 172/300 | 124/297 | 194/293 | 180/282 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,68%
Ranking: 197/287
Quintil: 4
Volatilidad: 22,12%
Ranking: 136/287
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0912749735
Fecha de constitución: 12/04/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
