Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-FLEXIBLE FIXED INCOME FUND AP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,31%
- Ranking2173/2278
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas rentabilidades positivas superiores a la del efectivo a lo largo de un ciclo de inversión. El Subfondo invierte principalmente, de manera directa o a través de derivados, en bonos, instrumentos del mercado monetario y divisas de todo el mundo. En concreto, el Subfondo podrá invertir en títulos de deuda corporativa y pública y valores relacionados con la deuda, bonos ligados a la inflación, bonos garantizados, bonos convertibles, instrumentos del mercado monetario y OICVM/OIC, incluidos fondos cotizados (ETF). El Subfondo podrá invertir en permutas de riesgo de crédito.
Referencia:Bloomberg GlobalAgg index EUR hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 88,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.942,55
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,31% | -2,44% | -0,03% | 3,31% | -10,18% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 2173/2278 | 1321/2266 | 1733/2224 | 1198/2170 | 1059/2083 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,70% | -0,99% | -1,84% | -0,20% | -11,62% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% | -2,49% |
| Ranking | 1179/2284 | 2228/2284 | 2101/2271 | 1799/2188 | 1583/2013 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 2109/2280
Quintil: 5
Volatilidad: 5,33%
Ranking: 636/2280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0915364714
Fecha de constitución: 05/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
