Informe del fondo de inversión
ISHARES EURO AGGREGATE BOND INDEX FUND (LU) N7 EUR DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,72%
- Ranking403/440
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo alcanzar la rentabilidad del Bloomberg Euro Aggregate Bond, índice de referencia del Subfondo. Para ello, el Subfondo invertirá en una cartera de bonos / valores de renta fija que, en la medida de lo posible y factible, estará compuesta por los valores que componen el índice de referencia. El índice de referencia es un índice que representa valores de renta fija denominados en euros.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 95,700000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | -1,72% | -1,23% | 0,34% | 5,42% | -17,78% |
| Categoría | -0,27% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 403/440 | 386/429 | 355/422 | 282/406 | 314/395 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 0,12% | -3,01% | -1,73% | 0,72% | -15,62% |
| Categoría | 0,15% | -1,05% | 1,26% | 9,74% | -1,33% |
| Ranking | 286/440 | 413/438 | 388/433 | 378/413 | 358/397 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 405/433
Quintil: 5
Volatilidad: 4,20%
Ranking: 108/433
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0916238545
Fecha de constitución: 17/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
