Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US MID CAP PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,79%
  • Ranking21/298
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio en valores de renta variable y/o valores equivalentes emitidos por sociedades con una capitalización bursátil por debajo de la mayor capitalización bursátil y/o superior a la menor capitalización bursátil (observado al principio de cada ejercicio) del índice Russell MidCap y que tengan su domicilio social o realicen una proporción significativa de su negocio en los Estados Unidos.

Referencia:Russell MidCap (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 184,940000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64,22

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo7,79%6,84%14,91%-17,93%19,29%
Categoría-1,22%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking21/298267/29574/292182/288216/284
Quintil15244

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo2,88%3,60%6,09%32,55%30,35%
Categoría1,06%4,17%-1,84%28,23%44,87%
Ranking73/302196/30221/29875/292165/285
Quintil24123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 31/298

Quintil: 1

Volatilidad: 14,18%

Ranking: 278/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0925122581

Fecha de constitución: 10/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR