Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C QDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,23%
- Ranking273/317
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 166,124397 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.297,00
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | -2,23% | 11,51% | 3,05% | -13,64% | 5,17% |
Categoría | 5,08% | 6,68% | 6,08% | -16,15% | 1,88% |
Ranking | 273/317 | 92/317 | 236/300 | 110/286 | 94/267 |
Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | |||||
Fondo | 1,27% | 2,56% | 8,60% | -0,40% | 9,00% |
Categoría | 0,63% | 3,65% | 11,04% | 11,25% | 12,78% |
Ranking | 53/317 | 195/317 | 218/317 | 278/300 | 149/262 |
Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 224/317
Quintil: 4
Volatilidad: 11,86%
Ranking: 25/317
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0935022649
Fecha de constitución: 05/06/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD