Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND C QDIS USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,23%
  • Ranking273/317
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.

Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 166,124397 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.297,00

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo-2,23%11,51%3,05%-13,64%5,17%
Categoría5,08%6,68%6,08%-16,15%1,88%
Ranking273/31792/317236/300110/28694/267
Quintil52422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,27%2,56%8,60%-0,40%9,00%
Categoría0,63%3,65%11,04%11,25%12,78%
Ranking53/317195/317218/317278/300149/262
Quintil14453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 224/317

Quintil: 4

Volatilidad: 11,86%

Ranking: 25/317

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0935022649

Fecha de constitución: 05/06/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD