Informe del fondo de inversión
OSTRUM SRI EURO AGGREGATE I/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,26%
- Ranking157/250
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 2 años, mediante inversiones en una amplia gama de instrumentos de renta fija que cumplan con criterios extrafinancieros (ambientales, sociales y de gobernanza). El Subfondo siempre se expone a valores de renta fija denominados en euros. El Subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en crédito y bonos gubernamentales denominados en euros con grado de inversión denominado en euros y bonos soberanos, así como en títulos emitidos por agencias y bonos cubiertos.
Referencia:Bloomberg Capital Euro Aggregate 500MM
Última valoración
Valor liquidativo: 162.545,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.461,21
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,26% | 0,80% | 1,72% | 6,14% | -17,41% |
| Categoría | -0,26% | 0,61% | 1,27% | 6,67% | -16,28% |
| Ranking | 157/250 | 69/239 | 80/230 | 135/216 | 58/211 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,24% | -1,20% | 0,33% | 6,29% | -10,25% |
| Categoría | 0,41% | -1,17% | -0,01% | 5,54% | -9,19% |
| Ranking | 198/251 | 137/245 | 73/239 | 83/219 | 72/212 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 46/239
Quintil: 1
Volatilidad: 3,55%
Ranking: 150/239
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0935223387
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
