Informe del fondo de inversión
OSTRUM GLOBAL EMERGING BONDS R/A (USD)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,74%
- Ranking654/1361
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de JP Morgan EMBI Global Diversified durante el periodo de inversión mínimo recomendado de 3 años. El Subfondo invierte al menos un 70% de sus activos netos en instrumentos de renta fija de mercados emergentes emitidos por emisores soberanos y empresariales, y podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en otros instrumentos de renta fija internacionales.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 146,501382 EUR
Patrimonio (miles de euros):160,98
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,74% | -0,44% | 12,37% | 6,91% | -11,57% |
| Categoría | 3,66% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 654/1361 | 1007/1329 | 185/1290 | 666/1248 | 574/1202 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,72% | 1,57% | 7,22% | 22,17% | 9,73% |
| Categoría | -0,61% | 2,40% | 8,07% | 21,61% | 5,66% |
| Ranking | 1235/1402 | 889/1396 | 555/1352 | 412/1235 | 477/1190 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 651/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 764/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0935235555
Fecha de constitución: 04/10/2011
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
