Informe del fondo de inversión
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES UP EUR
Gestora:MEDIOBANCA MANAGEMENT COMPANYMEDIOBANCA GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202515,37%
- Ranking941/1489
- Fecha29/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es facilitar a los participes el acceso a los mercados financieros emergentes o en vías de desarrollo buscando la apreciación del capital a largo plazo. Al menos dos tercios del patrimonio neto del Subfondo se invertirán, sin restricciones en términos de asignación sectorial, directa o indirectamente a través de instrumentos derivados, en acciones de empresas que tengan su domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad o que coticen en un país emergente o en desarrollo, ya sea en América Latina, Asia (excluido Japón), Europa del Este, Oriente Medio o África, o en acciones de sociedades holding con participaciones significativas en empresas con domicilio social en dichas zonas.
Referencia:MSCI Daily TR Net Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 324,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.132,12
Fecha: 29/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 15,37% | 14,11% | 9,96% | -7,76% | 21,10% |
| Categoría | 18,15% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,95% |
| Ranking | 941/1489 | 534/1476 | 272/1409 | 83/1327 | 124/1235 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,72% | 3,82% | 15,37% | 44,77% | 61,70% |
| Categoría | 2,02% | 3,97% | 18,15% | 43,17% | 25,72% |
| Ranking | 1145/1504 | 743/1500 | 941/1489 | 370/1401 | 87/1246 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 978/1488
Quintil: 4
Volatilidad: 9,28%
Ranking: 1335/1488
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0935266196
Fecha de constitución: 17/06/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,13%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
