Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (CHF) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,01%
  • Ranking1377/2347
  • Fecha03/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 146,974249 EUR

Patrimonio (miles de euros):165.683,42

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,01%9,73%2,76%11,75%-12,21%
Categoría4,95%5,83%8,42%6,12%-13,87%
Ranking1377/2347420/22371681/2051265/1966985/1848
Quintil31513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,71%2,52%10,61%24,94%22,54%
Categoría0,06%3,22%10,00%23,74%12,37%
Ranking2191/24161456/23971140/2317960/1988633/1717
Quintil54332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 1057/2366

Quintil: 3

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 816/2366

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0941351099

Fecha de constitución: 09/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.