Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (EUR) Q-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20257,51%
  • Ranking300/2082
  • Fecha12/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión es combinar de forma óptima los ingresos por intereses y el crecimiento del capital en términos de la moneda de cuenta. Para ello, se invertirá de forma ampliamente diversificada en todo el mundo, principalmente en renta fija y renta variable.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 152,800000 EUR

Patrimonio (miles de euros):105.832,69

Fecha: 12/09/2025

1 día: -0,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,51%6,76%8,92%-16,51%8,91%
Categoría3,04%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking300/20821144/1990634/19471410/1851977/1725
Quintil13243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,51%3,30%8,06%21,77%22,11%
Categoría1,67%2,98%5,94%10,73%17,73%
Ranking966/2127955/2125500/2038402/1925788/1668
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 495/2043

Quintil: 2

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 1466/2043

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0941351172

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,76%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.