Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,12%
  • Ranking1284/2083
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas así como estando expuesto a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario mediante inversión indirecta a través de ETF, fondos OICVM u otros OIC permitidos por la Directiva OICVM.

Referencia:BofA Merrill Lynch Euro Large Cap, MSCI ACWI Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 15,962900 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.547,90

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-0,12%16,71%10,64%-13,58%11,62%
Categoría1,76%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking1284/2083195/1990386/19461136/1850749/1724
Quintil41143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo2,90%7,44%5,48%22,92%36,63%
Categoría1,60%4,61%4,60%8,01%17,39%
Ranking651/2127411/2117620/2034228/1920314/1651
Quintil21211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 620/2042

Quintil: 2

Volatilidad: 9,68%

Ranking: 730/2041

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0944771400

Fecha de constitución: 01/10/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR