Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO OTHER CURRENCY H CHF CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,65%
- Ranking2394/2931
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tratará de alcanzar unas atractivas rentabilidades totales en forma tanto de revalorización del capital como de generación de rendimientos a partir de una cartera fundamentalmente invertida en divisas, valores públicamente negociados e instrumentos financieros derivados, y principalmente en los mercados internacionales de renta fija y divisas. La Cartera invertirá principalmente en los mercados internacionales de renta fija y divisas, y tanto en segmentos con una calidad crediticia igual a categoría de inversión (investment grade) como de solvencia inferior (sub-investment grade). El Asesor de Inversiones podrá aplicar, mediante el empleo de instrumentos financieros derivados, determinadas técnicas que podrían deparar sendas exposiciones largas y cortas netas a, entre otros, tipos de interés, instrumentos de crédito y divisas, y en otras Inversiones Autorizadas, al objeto de generar rentabilidades y/o con fines de cobertura.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 103,722612 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.216,51
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,65% | 6,14% | -0,41% | 12,51% | -3,66% |
| Categoría | 1,22% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2394/2931 | 251/2738 | 2056/2539 | 113/2394 | 421/2243 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,41% | -1,53% | 2,14% | 13,55% | 15,29% |
| Categoría | -0,26% | 1,42% | 2,27% | 8,55% | -2,48% |
| Ranking | 2327/3013 | 2742/2986 | 1163/2852 | 737/2479 | 305/2171 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1323/2852
Quintil: 3
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 571/2852
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0946667085
Fecha de constitución: 05/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 CHF
