Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H CHF CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,06%
- Ranking1294/2278
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tratará de alcanzar unas atractivas rentabilidades totales en forma tanto de revalorización del capital como de generación de rendimientos a partir de una cartera fundamentalmente invertida en divisas, valores públicamente negociados e instrumentos financieros derivados, y principalmente en los mercados internacionales de renta fija y divisas. La Cartera invertirá principalmente en los mercados internacionales de renta fija y divisas, y tanto en segmentos con una calidad crediticia igual a categoría de inversión (investment grade) como de solvencia inferior (sub-investment grade). El Asesor de Inversiones podrá aplicar, mediante el empleo de instrumentos financieros derivados, determinadas técnicas que podrían deparar sendas exposiciones largas y cortas netas a, entre otros, tipos de interés, instrumentos de crédito y divisas, y en otras Inversiones Autorizadas, al objeto de generar rentabilidades y/o con fines de cobertura.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 115,804348 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.213,08
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,47%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,06% | 6,82% | 0,23% | 13,23% | -3,02% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 1294/2278 | 145/2266 | 1699/2224 | 40/2170 | 343/2083 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,06% | 2,18% | 4,98% | 20,98% | 24,07% |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% | -2,49% |
| Ranking | 1793/2284 | 929/2284 | 676/2271 | 217/2188 | 132/2013 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 639/2280
Quintil: 2
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 865/2280
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0949335441
Fecha de constitución: 10/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
