Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS GLOBAL DYNAMIC BOND PLUS PORTFOLIO I H CHF CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,24%
- Ranking2261/2931
- Fecha19/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tratará de alcanzar unas atractivas rentabilidades totales en forma tanto de revalorización del capital como de generación de rendimientos a partir de una cartera fundamentalmente invertida en divisas, valores públicamente negociados e instrumentos financieros derivados, y principalmente en los mercados internacionales de renta fija y divisas. La Cartera invertirá principalmente en los mercados internacionales de renta fija y divisas, y tanto en segmentos con una calidad crediticia igual a categoría de inversión (investment grade) como de solvencia inferior (sub-investment grade). El Asesor de Inversiones podrá aplicar, mediante el empleo de instrumentos financieros derivados, determinadas técnicas que podrían deparar sendas exposiciones largas y cortas netas a, entre otros, tipos de interés, instrumentos de crédito y divisas, y en otras Inversiones Autorizadas, al objeto de generar rentabilidades y/o con fines de cobertura.
Referencia:ICE BofA 3 month US T-Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 113,167411 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.162,61
Fecha: 19/08/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,24% | 6,82% | 0,23% | 13,23% | -3,02% |
| Categoría | 1,22% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 2261/2931 | 181/2738 | 1973/2539 | 83/2394 | 379/2243 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,35% | -1,37% | 2,81% | 15,74% | 19,09% |
| Categoría | -0,26% | 1,42% | 2,27% | 8,55% | -2,48% |
| Ranking | 2252/3013 | 2719/2986 | 968/2852 | 549/2479 | 206/2171 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1087/2852
Quintil: 2
Volatilidad: 5,58%
Ranking: 573/2852
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0949335441
Fecha de constitución: 10/07/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
